会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1104498413.99 | 2209926405.73 | 2094365290.15 |
| 保证金 | 13845238.04 | 4565517.75 | 8507024.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4677886.40 | 8001515.35 | 3419456.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14860044.90 | NaN | 59346584.18 |
| 应收申购款 | 4990379.64 | 13980536.57 | 18085208.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5071008346.16 | 8195609501.14 | 8167060278.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6432829.53 | 10217971.50 | 9989458.60 |
| 应付基金托管费 | 1072138.27 | 1702995.24 | 1664909.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6064.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7478099.61 | 1540211.88 | 3855585.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29613085.15 | 84347997.86 | 72788753.56 |
| 基金单位总额 | 1008368926.00 | 1430091232.58 | 1414057760.45 |
| 未分配收益 | 4033026335.01 | 6681170270.70 | 6680213764.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5041395261.01 | 8111261503.28 | 8094271525.31 |
| 基金单位发行总份额 | 1008368926.00 | 1430091232.58 | 1414057760.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.00 | 5.67 | 5.72 |
| 清算备付金 | 12424418.50 | 3525376.20 | 7166261.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5071008346.16 | 8195609501.14 | 8167060278.87 |
| 基金持有人权益合计 | 5041395261.01 | 8111261503.28 | 8094271525.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252170.59 | 342660.54 | 411807.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34182.19 | 32800.00 | 32812.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14343664.96 | 70505294.10 | 56834179.54 |
| 股票投资市值 | 3445277755.37 | 5498462525.74 | 5591086123.96 |
| 债券投资市值 | 482858627.82 | 460673000.00 | 392250591.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
