会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1419939.72 | 518570.01 | 562513.05 |
| 保证金 | 818.21 | 50949.04 | 381639.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 275687.85 | 121436.61 | 474005.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 192104.65 |
| 应收申购款 | 458.99 | 1077.04 | 1932.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14925432.29 | 14817472.62 | 27486785.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8051.80 | 12064.01 | 14801.83 |
| 应付基金托管费 | 2300.50 | 3446.84 | 4229.09 |
| 应付交易清算款 | 800414.35 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 495.89 | 2512.88 | 23692.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 23.62 | NaN | -795.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1456348.67 | 123173.22 | 2306795.13 |
| 基金单位总额 | 8317324.97 | 9017177.46 | 15662108.54 |
| 未分配收益 | 5151758.65 | 5677121.94 | 9517882.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13469083.62 | 14694299.40 | 25179990.70 |
| 基金单位发行总份额 | 8317324.97 | 9017177.46 | 15662108.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.59 | 1.57 |
| 清算备付金 | NaN | 48731.98 | 363717.99 |
| 买入返售证券 | 400000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14925432.29 | 14817472.62 | 27486785.83 |
| 基金持有人权益合计 | 13469083.62 | 14694299.40 | 25179990.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39300.00 | 63850.94 | 39302.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4802.38 | 4807.83 | 4806.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 96.38 | 35535.41 | 19637.57 |
| 股票投资市值 | 1880377.72 | 2137151.32 | 4958768.00 |
| 债券投资市值 | 10948149.80 | 11988288.60 | 20915822.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
