会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 539857.62 | 558176.11 | 1126082.43 |
| 保证金 | 28759.27 | 260988.83 | 156748.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 159820.09 | 284946.64 | 208156.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3505.59 | NaN |
| 应收申购款 | 49.96 | 19.98 | 20318.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14900281.10 | 17055926.55 | 20462371.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8326.68 | 9185.25 | 11350.05 |
| 应付基金托管费 | 2379.08 | 2624.35 | 3242.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 626.85 | 574151.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1008.55 | 13500.04 | 36597.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 194.19 | -470.14 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 775756.47 | 1365091.48 | 717928.69 |
| 基金单位总额 | 9608934.77 | 10760173.70 | 13790776.42 |
| 未分配收益 | 4515589.86 | 4930661.37 | 5953666.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14124524.63 | 15690835.07 | 19744442.71 |
| 基金单位发行总份额 | 9608934.77 | 10760173.70 | 13790776.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.46 | 1.43 |
| 清算备付金 | 27468.59 | 249736.81 | 136715.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14900281.10 | 17055926.55 | 20462371.40 |
| 基金持有人权益合计 | 14124524.63 | 15690835.07 | 19744442.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 63847.97 | 39300.25 | 68972.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.03 | 21.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 323.85 | 23593.36 |
| 股票投资市值 | 2050317.50 | 3024112.00 | 2830265.00 |
| 债券投资市值 | 12121476.66 | 12924177.40 | 16120800.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
