会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1236677.29 | 790861.22 | 751531.10 |
| 保证金 | 251149.08 | 352659.04 | 798579.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 684686.24 | 512668.48 | 945916.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 209008.18 | 499881.64 | 267552.04 |
| 应收申购款 | 721.70 | 14637.11 | 8872.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46173230.97 | 49101262.87 | 54669636.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27043.24 | 26847.77 | 30363.17 |
| 应付基金托管费 | 7726.64 | 7670.78 | 8675.20 |
| 应付交易清算款 | 698326.25 | 500000.00 | 74453.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29996.88 | 35946.08 | 50141.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 682.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 805409.17 | 2055561.78 | 4470753.37 |
| 基金单位总额 | 40884153.70 | 43262543.24 | 47466581.05 |
| 未分配收益 | 4483668.10 | 3783157.85 | 2732302.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 45367821.80 | 47045701.09 | 50198883.24 |
| 基金单位发行总份额 | 38166353.01 | 40386624.41 | 44311172.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
| 清算备付金 | 237322.40 | 335444.56 | 745274.60 |
| 买入返售证券 | 3600000.00 | 500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46173230.97 | 49101262.87 | 54669636.61 |
| 基金持有人权益合计 | 45367821.80 | 47045701.09 | 50198883.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39302.39 | 68820.27 | 129309.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 74.42 | 18.23 | 28.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2939.35 | 16258.65 | 177098.82 |
| 股票投资市值 | 2824435.08 | 6488761.78 | 6913652.70 |
| 债券投资市值 | 37366553.40 | 39941793.60 | 44983532.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
