会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2238821.42 | 5138370.75 | 1665398.44 |
| 保证金 | 82032328.66 | 28705884.58 | 8343131.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 285493319.12 | 156009830.59 | 112674404.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33511372.71 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 44130752.66 | 45317404.31 | 6338691.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19569880694.57 | 9920796352.73 | 6019722526.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8008991.76 | 4154044.28 | 2412933.90 |
| 应付基金托管费 | 2669663.92 | 1384681.44 | 804311.30 |
| 应付交易清算款 | 2676876.50 | 70066.23 | 106979.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 139614.16 | 70422.48 | 93366.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -251337.04 | 185578.15 | 117081.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2001730109.58 | 1304768105.07 | 1135941979.35 |
| 基金单位总额 | 16281369773.07 | 8003517682.11 | 4571650193.78 |
| 未分配收益 | 1286780811.92 | 612510565.55 | 312130353.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17568150584.99 | 8616028247.66 | 4883780546.80 |
| 基金单位发行总份额 | 16281369773.07 | 8003517682.11 | 4571650193.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | 81958820.21 | 28651258.77 | 8277210.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19569880694.57 | 9920796352.73 | 6019722526.15 |
| 基金持有人权益合计 | 17568150584.99 | 8616028247.66 | 4883780546.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210879.43 | 119225.56 | 214502.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2178907.71 | 1394167.03 | 1105596.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3910025.38 | 16318074.69 | 6902303.27 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 19122474100.00 | 9685624862.50 | 5890700900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
