会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 738597.09 | 224463.49 | 69644.66 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 64863575.26 | 38091816.55 | 54107013.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 49986.00 | NaN | 189943.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4273528158.35 | 3136699280.04 | 3583797601.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 536228.44 | 509695.85 | 514060.58 |
| 应付基金托管费 | 268114.22 | 254847.93 | 257030.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31127.60 | 14503.36 | 35620.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 315619.22 | 2766.90 | 117801.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1111580205.18 | 31011817.21 | 537190158.76 |
| 基金单位总额 | 3007513970.43 | 3006736547.03 | 3006589909.63 |
| 未分配收益 | 154433982.74 | 98950915.80 | 40017533.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3161947953.17 | 3105687462.83 | 3046607442.76 |
| 基金单位发行总份额 | 3007513970.43 | 3006736547.03 | 3006589909.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4273528158.35 | 3136699280.04 | 3583797601.52 |
| 基金持有人权益合计 | 3161947953.17 | 3105687462.83 | 3046607442.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199300.00 | 108478.95 | 224300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 93240.92 | 101659.23 | 90509.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4207876000.00 | 3098383000.00 | 3529431000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
