会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1617468790.09 | 585566429.53 | 268857271.97 |
| 保证金 | 10267664.44 | 10098497.75 | 7017718.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5371571.97 | 1872289.20 | 44459.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 19999993.05 |
| 应收申购款 | 151328661.85 | 78721358.05 | 652919.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9208007314.97 | 3977866838.50 | 1770540912.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10824387.94 | 3994925.44 | 2468074.50 |
| 应付基金托管费 | 1804064.68 | 665820.90 | 411345.75 |
| 应付交易清算款 | 23100.22 | 66464558.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9287620.20 | 3593927.32 | 3577435.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33014298.60 | 103014985.67 | 35637103.57 |
| 基金单位总额 | 1890424072.48 | 1140660360.83 | 648509061.31 |
| 未分配收益 | 7284568943.89 | 2734191492.00 | 1086394747.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9174993016.37 | 3874851852.83 | 1734903809.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1890424072.48 | 1140660360.83 | 648509061.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.85 | 3.40 | 2.68 |
| 清算备付金 | 8473792.30 | 9212511.96 | 6001253.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9208007314.97 | 3977866838.50 | 1770540912.80 |
| 基金持有人权益合计 | 9174993016.37 | 3874851852.83 | 1734903809.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238742.23 | 211467.60 | 302261.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32018.05 | 32001.64 | 32000.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10686163.62 | 28052284.35 | 28845986.54 |
| 股票投资市值 | 6970833693.27 | 3170834263.97 | 1473968551.04 |
| 债券投资市值 | 452736933.35 | 130774000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
