会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 234372971.87 | 90874593.12 | 73871836.42 |
| 保证金 | 5803828.29 | 3834889.39 | 3802989.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 745406.00 | 1317096.99 | 453551.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5133817.05 | NaN |
| 应收申购款 | 5351818.35 | 1056007.91 | 1769561.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1479402366.92 | 1217894267.78 | 926874776.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1794411.69 | 1487723.56 | 1054341.85 |
| 应付基金托管费 | 299068.61 | 247953.91 | 175723.65 |
| 应付交易清算款 | 48979459.38 | 12344042.13 | 20274674.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3027816.20 | 2216288.71 | 1674453.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56007488.95 | 20116993.37 | 27802031.21 |
| 基金单位总额 | 487156223.11 | 453244307.93 | 356985396.42 |
| 未分配收益 | 936238654.86 | 744532966.48 | 542087349.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1423394877.97 | 1197777274.41 | 899072745.57 |
| 基金单位发行总份额 | 487156223.11 | 453244307.93 | 356985396.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.92 | 2.64 | 2.52 |
| 清算备付金 | 5152370.41 | 3241704.87 | 3264373.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1479402366.92 | 1217894267.78 | 926874776.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1423394877.97 | 1197777274.41 | 899072745.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189879.59 | 106440.61 | 189026.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 9.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1716018.24 | 3714544.45 | 4433801.24 |
| 股票投资市值 | 1153132342.41 | 1055777412.02 | 805174168.69 |
| 债券投资市值 | 79996000.00 | 59900451.30 | 41802668.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
