会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1003209571.08 | 878134709.23 | 1135333628.54 |
| 保证金 | 10400613.79 | 5415642.81 | 6582138.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5121313.52 | 5890565.71 | 3344399.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 28411788.40 | 13617316.06 | 38576025.41 |
| 应收申购款 | 17305934.55 | 14281903.79 | 17693717.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5989037139.24 | 6607541017.77 | 6806025013.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7392877.32 | 7830154.98 | 8264901.74 |
| 应付基金托管费 | 1232146.22 | 1305025.82 | 1377483.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 23209450.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6871009.59 | 4467603.56 | 4050279.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32022799.59 | 66114895.72 | 92430599.30 |
| 基金单位总额 | 901704854.07 | 1114888317.61 | 1217120234.14 |
| 未分配收益 | 5055309485.58 | 5426537804.44 | 5496474180.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5957014339.65 | 6541426122.05 | 6713594414.49 |
| 基金单位发行总份额 | 901704854.07 | 1114888317.61 | 1217120234.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.61 | 5.87 | 5.52 |
| 清算备付金 | 8756960.23 | 4218507.68 | 5742657.49 |
| 买入返售证券 | NaN | 1000000740.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5989037139.24 | 6607541017.77 | 6806025013.79 |
| 基金持有人权益合计 | 5957014339.65 | 6541426122.05 | 6713594414.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 256160.09 | 280528.46 | 392932.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 761.95 | 2121.41 | 2.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16269844.42 | 52229461.49 | 55135549.91 |
| 股票投资市值 | 4609580917.90 | 4332509946.34 | 5284849104.86 |
| 债券投资市值 | 315007000.00 | 357690193.83 | 319646000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
