会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 32621468.96 | 11232884.52 | 6858554.62 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 31824.80 | 117316.99 | 51496.97 |
应收利息 | 164.31 | 224.21 | 1100.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 20195458.14 | NaN | NaN |
应收申购款 | 57734.65 | 601759.26 | 154969.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 117251100.72 | 131319357.67 | 121190184.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 177612.75 | 187859.54 | 192411.61 |
应付基金托管费 | 34535.82 | 36528.23 | 37413.35 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 278721.74 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 23956065.93 | 1899714.82 | 1084240.24 |
基金单位总额 | 36796793.43 | 47315909.83 | 46761080.47 |
未分配收益 | 56498241.36 | 82103733.02 | 73344863.38 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 93295034.79 | 129419642.85 | 120105943.85 |
基金单位发行总份额 | 36796793.43 | 47315909.83 | 46761080.47 |
每份基金单位资产净值 | 2.54 | 2.74 | 2.57 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 117251100.72 | 131319357.67 | 121190184.09 |
基金持有人权益合计 | 93295034.79 | 129419642.85 | 120105943.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 748546.17 | 89125.08 | 161216.61 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 22995371.19 | 1586201.97 | 414476.93 |
股票投资市值 | 63770479.95 | 119367172.69 | 114124062.39 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |