会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 39069160.87 | 385532201.31 | 249592058.53 |
保证金 | 2598909.48 | 1793285.03 | 2508949.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2106046.26 | 929953.99 | 1331299.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 14852626.50 | NaN |
应收申购款 | 187070.31 | 204471.23 | 932058.36 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2134506245.66 | 2260213626.27 | 2673792978.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2683605.52 | 2684572.13 | 3356627.74 |
应付基金托管费 | 447267.57 | 447428.72 | 559437.96 |
应付交易清算款 | 25108795.96 | 40937418.58 | 47571986.77 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1095048.86 | 1363739.30 | 1815024.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 31186632.03 | 52397577.33 | 65042111.33 |
基金单位总额 | 2022090306.57 | 2153826300.41 | 2414307056.28 |
未分配收益 | 81229307.06 | 53989748.53 | 194443811.00 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2103319613.63 | 2207816048.94 | 2608750867.28 |
基金单位发行总份额 | 2022090306.57 | 2153826300.41 | 2414307056.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.08 |
清算备付金 | 2153710.81 | 1247900.78 | 1998036.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2134506245.66 | 2260213626.27 | 2673792978.61 |
基金持有人权益合计 | 2103319613.63 | 2207816048.94 | 2608750867.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 191242.63 | 124265.92 | 248989.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 11.39 | 24.97 | 23.86 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1660660.10 | 6840127.71 | 11490021.24 |
股票投资市值 | 1984335720.93 | 1739970977.34 | 2254517613.55 |
债券投资市值 | 106209337.81 | 116930110.87 | 164911000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |