会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 556793465.01 | 143009203.31 | 955762387.89 |
| 保证金 | 4687988.59 | 4320140.56 | 10760171.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1015351.37 | 2318196.61 | 1811251.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2516015.53 | 14130379.69 | NaN |
| 应收申购款 | 298178.60 | 188353.50 | 732678.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2066836939.19 | 1979744774.07 | 3389853729.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2606270.76 | 2491613.40 | 4524414.52 |
| 应付基金托管费 | 434378.47 | 415268.91 | 754069.07 |
| 应付交易清算款 | 6383921.84 | 2044716.39 | 26319045.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2841907.99 | 1896562.94 | 3246691.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14057455.05 | 10364283.33 | 45933928.16 |
| 基金单位总额 | 1411728266.20 | 1485774539.70 | 2506892629.23 |
| 未分配收益 | 641051217.94 | 483605951.04 | 837027172.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2052779484.14 | 1969380490.74 | 3343919801.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1411728266.20 | 1485774539.70 | 2506892629.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.33 | 1.33 |
| 清算备付金 | 3893859.62 | 3468035.92 | 9494444.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2066836939.19 | 1979744774.07 | 3389853729.39 |
| 基金持有人权益合计 | 2052779484.14 | 1969380490.74 | 3343919801.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 191554.38 | 119664.80 | 222765.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 72.44 | 42.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1599421.61 | 3396384.45 | 10866899.15 |
| 股票投资市值 | 1391694940.09 | 1696144346.83 | 2227376142.58 |
| 债券投资市值 | 109831000.00 | 119634153.57 | 193411097.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
