会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 340342891.25 | 912777442.97 | 583629806.87 |
| 保证金 | 13030976.11 | 10248353.50 | 15476472.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7084784.32 | 11790766.54 | 4726376.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 47005816.33 | 87007303.11 | 74495952.21 |
| 应收申购款 | 2914335.52 | 15384446.02 | 15204010.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9241704753.46 | 13185593620.83 | 10619339888.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11968547.68 | 16255217.53 | 12784002.73 |
| 应付基金托管费 | 1994757.95 | 2709202.93 | 2130667.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7243191.57 | 5131588.33 | 5914562.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35248767.19 | 76685776.77 | 77953702.29 |
| 基金单位总额 | 3406011854.45 | 4620868038.81 | 3827177720.22 |
| 未分配收益 | 5800444131.82 | 8488039805.25 | 6714208465.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9206455986.27 | 13108907844.06 | 10541386185.73 |
| 基金单位发行总份额 | 7682815406.10 | 10423105831.47 | 8632831612.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.26 | 1.22 |
| 清算备付金 | 10559151.70 | 7017068.43 | 13253155.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9241704753.46 | 13185593620.83 | 10619339888.02 |
| 基金持有人权益合计 | 9206455986.27 | 13108907844.06 | 10541386185.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 278307.65 | 328387.26 | 453230.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.67 | 27.04 | 4.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13763956.67 | 52261353.68 | 56671235.24 |
| 股票投资市值 | 8322774949.93 | 11438361308.69 | 9405773269.65 |
| 债券投资市值 | 508551000.00 | 710024000.00 | 520034000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
