会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1161871.63 | 749291.25 | 866442.86 |
| 保证金 | 214260.50 | 364750.18 | 1692454.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 504377.89 | 519986.56 | 722670.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 191576.15 | 999802.74 | 2528911.77 |
| 应收申购款 | 66359.24 | 2045.95 | 3766.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 44722338.11 | 54603040.81 | 72737797.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26253.35 | 29745.24 | 64226.35 |
| 应付基金托管费 | 7500.94 | 8498.64 | 18350.39 |
| 应付交易清算款 | 597787.43 | 1000000.00 | 2545941.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29331.34 | 39891.07 | 153854.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 345.56 | NaN | -2748.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1505298.16 | 3740082.49 | 9063463.26 |
| 基金单位总额 | 32337632.00 | 39099737.29 | 50460109.20 |
| 未分配收益 | 10879407.95 | 11763221.03 | 13214225.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43217039.95 | 50862958.32 | 63674334.69 |
| 基金单位发行总份额 | 32337632.00 | 39099737.29 | 50460109.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.31 | 1.27 |
| 清算备付金 | 201769.53 | 337411.91 | 1553450.97 |
| 买入返售证券 | 4400000.00 | 1000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 44722338.11 | 54603040.81 | 72737797.95 |
| 基金持有人权益合计 | 43217039.95 | 50862958.32 | 63674334.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129343.67 | 93602.58 | 179461.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69.27 | 25.37 | 2460.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 112278.82 | 65501.62 | 98170.01 |
| 股票投资市值 | 2715239.10 | 6999586.13 | 9734291.90 |
| 债券投资市值 | 35468653.60 | 43967578.00 | 57189259.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
