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交银双利债券A(519683)

交银双利债券A(519683)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1161871.63749291.25866442.86
保证金214260.50364750.181692454.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息504377.89519986.56722670.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款191576.15999802.742528911.77
应收申购款66359.242045.953766.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值44722338.1154603040.8172737797.95
应付基金管理费及业绩报酬26253.3529745.2464226.35
应付基金托管费7500.948498.6418350.39
应付交易清算款597787.431000000.002545941.22
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金29331.3439891.07153854.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息345.56NaN-2748.49
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1505298.163740082.499063463.26
基金单位总额32337632.0039099737.2950460109.20
未分配收益10879407.9511763221.0313214225.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值43217039.9550862958.3263674334.69
基金单位发行总份额32337632.0039099737.2950460109.20
每份基金单位资产净值1.351.311.27
清算备付金201769.53337411.911553450.97
买入返售证券4400000.001000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计44722338.1154603040.8172737797.95
基金持有人权益合计43217039.9550862958.3263674334.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债129343.6793602.58179461.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金69.2725.372460.16
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款112278.8265501.6298170.01
股票投资市值2715239.106999586.139734291.90
债券投资市值35468653.6043967578.0057189259.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元