会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38898807.79 | 1232346.23 | 1545405.01 |
| 保证金 | 3239560.23 | 6312752.77 | 10793541.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52914800.68 | 31292626.99 | 20512659.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 30865184.84 | 5721261.29 |
| 应收申购款 | 86613225.54 | 793231.61 | 7235203.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5323330850.48 | 2585238683.98 | 1477495394.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2293320.64 | 874899.68 | 598118.96 |
| 应付基金托管费 | 764440.22 | 291633.24 | 199373.00 |
| 应付交易清算款 | 34159073.32 | 3000000.00 | 5668497.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25407.84 | 22109.57 | 21958.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 22039.70 | 235941.76 | 40373.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 110512126.67 | 583573724.62 | 301430934.04 |
| 基金单位总额 | 5050529209.62 | 1991776158.76 | 1153961797.03 |
| 未分配收益 | 162289514.19 | 9888800.60 | 22102663.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5212818723.81 | 2001664959.36 | 1176064460.45 |
| 基金单位发行总份额 | 5050529209.62 | 1991776158.76 | 1153961797.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 1.02 |
| 清算备付金 | 3191117.69 | 6283805.68 | 10735118.86 |
| 买入返售证券 | 134970404.96 | 3000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5323330850.48 | 2585238683.98 | 1477495394.49 |
| 基金持有人权益合计 | 5212818723.81 | 2001664959.36 | 1176064460.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205357.57 | 103542.31 | 199457.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 346044.73 | 164674.05 | 152562.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22249819.78 | 1642639.25 | 480222.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4956629051.28 | 2491722541.54 | 1411663323.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
