会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41530621.72 | 47528554.99 | 40714912.60 |
| 保证金 | 2605195.44 | 2165879.68 | 4022722.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13098.78 | 8832.38 | 11156.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3679715.64 | 7570321.86 | 7651107.90 |
| 应收申购款 | 415971.21 | 707945.16 | 1678732.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 691915306.81 | 746324697.58 | 786093746.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 899594.10 | 853889.10 | 931241.63 |
| 应付基金托管费 | 149932.35 | 142314.86 | 155206.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1123111.68 | 1041053.92 | 1536394.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3095447.96 | 7411037.03 | 7544456.85 |
| 基金单位总额 | 90196678.09 | 97976017.11 | 110814957.51 |
| 未分配收益 | 598623180.76 | 640937643.44 | 667734332.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 688819858.85 | 738913660.55 | 778549289.71 |
| 基金单位发行总份额 | 90196678.09 | 97976017.11 | 110814957.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.64 | 7.54 | 7.03 |
| 清算备付金 | 2008003.86 | 1472398.42 | 3266238.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 691915306.81 | 746324697.58 | 786093746.56 |
| 基金持有人权益合计 | 688819858.85 | 738913660.55 | 778549289.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165910.85 | 104919.34 | 187402.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 756898.98 | 5268859.81 | 4734211.01 |
| 股票投资市值 | 643670704.02 | 688343163.51 | 731716498.92 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 298616.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
