会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1612396773.19 | 953976578.91 | 1047494047.51 |
| 保证金 | 27640617.55 | 20068353.37 | 38402738.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 165055.33 | 141232.99 | 158845.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 93123729.94 | 164937255.77 | 166376344.03 |
| 应收申购款 | 52319726.17 | 113712046.18 | 66913155.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18217427646.91 | 15183492844.21 | 18900220998.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23428642.26 | 19098100.86 | 23650691.15 |
| 应付基金托管费 | 3904773.68 | 3183016.80 | 3941781.87 |
| 应付交易清算款 | 60997655.68 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13678045.51 | 14783917.31 | 20558049.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 231089574.52 | 465893323.54 | 413844859.33 |
| 基金单位总额 | 2319499187.31 | 1980021922.95 | 3155359435.37 |
| 未分配收益 | 15666838885.08 | 12737577597.72 | 15331016704.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17986338072.39 | 14717599520.67 | 18486376139.64 |
| 基金单位发行总份额 | 2319499187.31 | 1980021922.95 | 3155359435.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.75 | 7.43 | 5.86 |
| 清算备付金 | 22631619.52 | 15479654.56 | 32027870.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18217427646.91 | 15183492844.21 | 18900220998.97 |
| 基金持有人权益合计 | 17986338072.39 | 14717599520.67 | 18486376139.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 615170.22 | 1625501.06 | 1555910.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 21.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 128241073.22 | 427202787.51 | 364138405.40 |
| 股票投资市值 | 16431781744.73 | 13930657376.99 | 17560079868.47 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 20796000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
