会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16866590.17 | 25572871.78 | 151350211.38 |
保证金 | 1288406.99 | 2395077.19 | 473686.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5342.59 | 6680.53 | 24984.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 489331.66 | 3172230.96 | 305903.20 |
应收申购款 | 25151.97 | 94449.91 | 15151943.03 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 289517958.85 | 373169184.94 | 796379966.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 348810.91 | 523930.06 | 891918.81 |
应付基金托管费 | 58135.12 | 87321.67 | 148653.15 |
应付交易清算款 | 96239.36 | NaN | 12984919.04 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 478328.09 | 767597.82 | 379930.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1557531.83 | 3662804.86 | 31140948.71 |
基金单位总额 | 84219634.60 | 102654627.22 | 230070621.49 |
未分配收益 | 203740792.42 | 266851752.86 | 535168395.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 287960427.02 | 369506380.08 | 765239017.31 |
基金单位发行总份额 | 84219634.60 | 102654627.22 | 230070621.49 |
每份基金单位资产净值 | 3.42 | 3.60 | 3.33 |
清算备付金 | 1149123.91 | 2267922.59 | 376400.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 289517958.85 | 373169184.94 | 796379966.02 |
基金持有人权益合计 | 287960427.02 | 369506380.08 | 765239017.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 150357.71 | 86039.50 | 185849.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 425660.64 | 2197915.81 | 16549678.61 |
股票投资市值 | 270843135.47 | 341927874.57 | 629073237.65 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |