会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62497256.47 | 66997347.38 | 74298424.85 |
| 保证金 | 2204546.99 | 1559094.41 | 3365320.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17893.54 | 10219.55 | 13841.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2689270.51 | 23518359.18 | 2126920.93 |
| 应收申购款 | 803523.15 | 1183085.77 | 6540506.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1024797012.22 | 1070929935.76 | 1215363068.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1381917.08 | 1230704.15 | 1510992.02 |
| 应付基金托管费 | 230319.49 | 205117.34 | 251832.02 |
| 应付交易清算款 | 1331951.18 | 16078022.63 | 546771.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1160254.36 | 828735.90 | 1512038.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5337081.93 | 33860126.92 | 25723556.66 |
| 基金单位总额 | 174893239.86 | 186472284.50 | 239727756.16 |
| 未分配收益 | 844566690.43 | 850597524.34 | 949911755.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1019459930.29 | 1037069808.84 | 1189639511.83 |
| 基金单位发行总份额 | 174893239.86 | 186472284.50 | 239727756.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.83 | 5.56 | 4.96 |
| 清算备付金 | 1964917.05 | 1349193.79 | 3068068.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1024797012.22 | 1070929935.76 | 1215363068.49 |
| 基金持有人权益合计 | 1019459930.29 | 1037069808.84 | 1189639511.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168195.85 | 140085.20 | 258812.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1064443.97 | 15377461.70 | 21643109.17 |
| 股票投资市值 | 956584521.56 | 977661829.47 | 1128171054.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 847000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
