会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 251779785.61 | 191371937.79 | 118553742.15 |
保证金 | 2009090.53 | 10491355.20 | 10294737.95 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 30077.86 | 22919.69 | 18810.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 740326.40 | NaN | 219810.35 |
应收申购款 | 2192914.47 | 62457292.73 | 1241886.12 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3306504447.17 | 2346445322.19 | 2018256266.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1401162.21 | 839371.57 | 860153.81 |
应付基金托管费 | 420348.67 | 251811.47 | 258046.14 |
应付交易清算款 | NaN | 54867668.40 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 528706.48 | 578855.07 | 514112.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8876187.24 | 63223412.57 | 12578785.70 |
基金单位总额 | 2034009252.24 | 1382572057.00 | 1241188007.44 |
未分配收益 | 1263619007.69 | 900649852.62 | 764489472.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3297628259.93 | 2283221909.62 | 2005677480.33 |
基金单位发行总份额 | 2034009252.24 | 1382572057.00 | 1241188007.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.65 | 1.62 |
清算备付金 | 1757965.46 | 10416503.70 | 10140552.04 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3306504447.17 | 2346445322.19 | 2018256266.03 |
基金持有人权益合计 | 3297628259.93 | 2283221909.62 | 2005677480.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 358645.14 | 304395.92 | 319619.14 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 10.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6167295.50 | 6381310.14 | 10626843.47 |
股票投资市值 | 3032006252.30 | 2078737816.78 | 1883921279.43 |
债券投资市值 | 17746000.00 | 3364000.00 | 4006000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |