会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6917834.50 | 1513211.01 | 1243820.08 |
| 保证金 | 3469467.08 | 9143399.01 | 3043682.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12225085.54 | 13585350.79 | 12542622.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 495942.82 | NaN |
| 应收申购款 | 20088889.94 | 5252426.04 | 7020574.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 983747078.52 | 722347800.61 | 972092173.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 395397.09 | 325565.55 | 414403.35 |
| 应付基金托管费 | 131799.04 | 108521.85 | 138134.45 |
| 应付交易清算款 | 2003000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12476.49 | 14748.62 | 15224.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26138.90 | 25071.36 | 50254.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 123910510.32 | 93068361.15 | 152520874.08 |
| 基金单位总额 | 757862148.03 | 532079524.56 | 705830694.12 |
| 未分配收益 | 101974420.17 | 97199914.90 | 113740605.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 859836568.20 | 629279439.46 | 819571299.49 |
| 基金单位发行总份额 | 757862148.03 | 532079524.56 | 705830694.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.18 | 1.16 |
| 清算备付金 | 3460029.04 | 9115951.75 | 3024320.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 983747078.52 | 722347800.61 | 972092173.57 |
| 基金持有人权益合计 | 859836568.20 | 629279439.46 | 819571299.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159111.03 | 88480.95 | 169166.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1221452.98 | 1204368.87 | 1306154.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3961388.79 | 3247006.53 | 388238.75 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 921046801.46 | 648310870.94 | 924241473.61 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
