会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23921763.56 | 42204505.12 | 80475382.69 |
| 保证金 | 748312.00 | 604644.50 | 781718.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3342.64 | 4818.32 | 11104.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5857008.66 | 4586038.05 | NaN |
| 应收申购款 | 90394.07 | 271661.90 | 738333.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 291569620.99 | 318238298.35 | 403592815.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 367257.39 | 391377.95 | 474525.72 |
| 应付基金托管费 | 61209.56 | 65229.66 | 79087.65 |
| 应付交易清算款 | 5554408.24 | 462910.36 | 11445987.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 432699.48 | 337129.42 | 429995.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6788258.14 | 3338046.12 | 14480859.52 |
| 基金单位总额 | 145365943.38 | 161341966.72 | 165263651.96 |
| 未分配收益 | 139415419.47 | 153558285.51 | 223848304.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 284781362.85 | 314900252.23 | 389111956.07 |
| 基金单位发行总份额 | 145365943.38 | 161341966.72 | 165263651.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.95 | 2.35 |
| 清算备付金 | 658409.96 | 525880.20 | 721023.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 291569620.99 | 318238298.35 | 403592815.59 |
| 基金持有人权益合计 | 284781362.85 | 314900252.23 | 389111956.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 154738.20 | 89523.42 | 173795.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10252.80 | 10252.80 | 10252.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 207692.47 | 1981622.51 | 1867215.42 |
| 股票投资市值 | 260948800.06 | 270566630.46 | 321452276.32 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 134000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
