会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37593878.03 | 1844242.66 | 9919358.38 |
| 保证金 | 829663.81 | 3528817.69 | 485942.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1495066.79 | 3292664.59 | 2395555.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9497501.41 | 1714487.43 |
| 应收申购款 | 441925.65 | 154713.66 | 151114.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 173171746.35 | 204528728.60 | 183385133.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 71265.14 | 81060.12 | 83846.37 |
| 应付基金托管费 | 21927.75 | 24941.58 | 25798.89 |
| 应付交易清算款 | 24322666.38 | 9482703.96 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6698.17 | 6017.32 | 2725.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2250.00 | 6463.77 | -916.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29127887.63 | 52625549.48 | 31963289.34 |
| 基金单位总额 | 134989087.63 | 145125331.42 | 143706084.67 |
| 未分配收益 | 9054771.09 | 6777847.70 | 7715759.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144043858.72 | 151903179.12 | 151421844.16 |
| 基金单位发行总份额 | 134989087.63 | 145125331.42 | 143706084.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 824028.05 | 3513774.14 | 474049.62 |
| 买入返售证券 | 12000000.00 | 10600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 173171746.35 | 204528728.60 | 183385133.50 |
| 基金持有人权益合计 | 144043858.72 | 151903179.12 | 151421844.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150180.91 | 79439.79 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4332268.14 | 4343078.83 | 4353096.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 203044.35 | 79334.04 | 526810.27 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 120811212.07 | 175610788.59 | 159718174.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
