会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3822275.31 | 9275703.29 | 22305220.66 |
保证金 | 407868.94 | 375248.81 | 2769433.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 297794.59 | 598021.05 | 746936.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 329852.44 | 1256041.97 | 305486.12 |
应收申购款 | 168377.24 | 228279.14 | 306301.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 491305463.15 | 665895168.90 | 710161508.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 637406.09 | 790019.51 | 876267.60 |
应付基金托管费 | 106234.37 | 131669.95 | 146044.62 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3517412.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 175683.38 | 121283.21 | 1073362.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1688309.83 | 4620163.60 | 8241085.55 |
基金单位总额 | 227908399.98 | 263296722.59 | 329153996.63 |
未分配收益 | 261708753.34 | 397978282.71 | 372766426.31 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 489617153.32 | 661275005.30 | 701920422.94 |
基金单位发行总份额 | 227908399.98 | 263296722.59 | 329153996.63 |
每份基金单位资产净值 | 2.15 | 2.51 | 2.13 |
清算备付金 | 333356.02 | 195939.06 | 2494573.06 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 491305463.15 | 665895168.90 | 710161508.49 |
基金持有人权益合计 | 489617153.32 | 661275005.30 | 701920422.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 164270.45 | 95125.82 | 180152.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 604715.54 | 3482065.11 | 2447845.59 |
股票投资市值 | 460929904.63 | 620351255.04 | 647213999.51 |
债券投资市值 | 25349390.00 | 33810619.60 | 36514130.86 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |