会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 247271.04 | 142077.16 | 105401.82 |
| 保证金 | 66818.18 | 105000.67 | 161047.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17788415.10 | 9004017.92 | 21337039.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1531.61 | 35.67 | 274.93 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 814597075.93 | 868709171.42 | 806946084.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 206910.38 | 200953.96 | 204339.34 |
| 应付基金托管费 | 68970.14 | 66984.64 | 68113.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 70000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1307.98 | 13285.93 | 329.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 27543.18 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 437300.98 | 52434912.81 | 512811.12 |
| 基金单位总额 | 774327462.83 | 773796284.22 | 779249908.71 |
| 未分配收益 | 39832312.12 | 42477974.39 | 27183364.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 814159774.95 | 816274258.61 | 806433272.96 |
| 基金单位发行总份额 | 774327462.83 | 773796284.22 | 779249908.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 66818.18 | 105000.67 | 161047.98 |
| 买入返售证券 | 4800000.00 | 300000.00 | 5870000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 814597075.93 | 868709171.42 | 806946084.08 |
| 基金持有人权益合计 | 814159774.95 | 816274258.61 | 806433272.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1112.48 | NaN | 1028.66 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 791693040.00 | 859158040.00 | 779472320.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
