会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3015222.88 | 3018921.01 | 2207348.10 |
| 保证金 | 3901200.07 | 2215555.13 | 4871815.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7033623.49 | 3937972.79 | 3177794.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 879173.54 | 657184.24 | 271097.20 |
| 应收申购款 | NaN | 25000016.00 | 16.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 912473956.38 | 556248423.26 | 524247419.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 374777.48 | 258842.07 | 271741.08 |
| 应付基金托管费 | 156157.28 | 107850.89 | 113225.47 |
| 应付交易清算款 | 1479456.08 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 291271.71 | 16631.31 | 347224.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -13595.13 | NaN | -5735.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31669046.74 | 520068.70 | 16955605.78 |
| 基金单位总额 | 545515335.46 | 354398474.39 | 342230360.49 |
| 未分配收益 | 335289574.18 | 201329880.17 | 165061453.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 880804909.64 | 555728354.56 | 507291814.21 |
| 基金单位发行总份额 | 545515335.46 | 354398474.39 | 342230360.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.61 | 1.53 |
| 清算备付金 | 3872774.17 | 2141784.90 | 4699139.22 |
| 买入返售证券 | 70600000.00 | 66400000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 912473956.38 | 556248423.26 | 524247419.99 |
| 基金持有人权益合计 | 880804909.64 | 555728354.56 | 507291814.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164000.01 | 88343.42 | 179013.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4442.22 | 1994.55 | 3143.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2419.46 | 8059.51 | 12588.86 |
| 股票投资市值 | 256495596.40 | 157390506.33 | 156545918.78 |
| 债券投资市值 | 570549140.00 | 294651267.76 | 357173429.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
