会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1843409.95 | 53116090.41 | 143974371.72 |
| 保证金 | 812590.63 | 3363052.13 | 3235280.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 828222.29 | 494118.17 | 903602.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71698.83 | 28085033.90 | NaN |
| 应收申购款 | 3809.62 | 6753.38 | 213735.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 591365552.68 | 736209163.38 | 986324255.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 761926.42 | 891072.78 | 1080317.49 |
| 应付基金托管费 | 126987.74 | 148512.11 | 180052.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 113343062.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 285052.61 | 967157.48 | 1603277.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1557095.24 | 3822613.18 | 121317483.15 |
| 基金单位总额 | 804196218.01 | 881130187.80 | 1045098313.22 |
| 未分配收益 | -214387760.57 | -148743637.60 | -180091540.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 589808457.44 | 732386550.20 | 865006772.36 |
| 基金单位发行总份额 | 804196218.01 | 881130187.80 | 1045098313.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.73 | 0.83 | 0.83 |
| 清算备付金 | 550706.66 | 3012835.67 | 2802740.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 591365552.68 | 736209163.38 | 986324255.51 |
| 基金持有人权益合计 | 589808457.44 | 732386550.20 | 865006772.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164001.25 | 93582.24 | 180249.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 219127.22 | 1722288.57 | 4930519.15 |
| 股票投资市值 | 551798621.36 | 610118915.39 | 786069451.23 |
| 债券投资市值 | 36007200.00 | 41025200.00 | 51927814.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
