银河犇利混合C(519650)
银河犇利混合C(519650)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1409515.34 | 3280635.11 | 2232799.28 |
| 保证金 | 193536.84 | 3024110.43 | 1200700.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 315716.65 | 1766078.89 | 1801216.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 110926.88 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 76929976.96 | 208044208.42 | 607614656.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39273.64 | 124136.51 | 297168.18 |
| 应付基金托管费 | 6545.63 | 20689.41 | 49528.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3260284.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37499.69 | 163666.12 | 98158.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 244903.12 | 3718779.94 | 506074.86 |
| 基金单位总额 | 78922051.93 | 200139600.70 | 600611441.08 |
| 未分配收益 | -2236978.09 | 4185827.78 | 6497140.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76685073.84 | 204325428.48 | 607108581.41 |
| 基金单位发行总份额 | 78922051.93 | 200139600.70 | 600611441.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 35056.82 | 2950997.52 | 1155805.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 55090000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 76929976.96 | 208044208.42 | 607614656.27 |
| 基金持有人权益合计 | 76685073.84 | 204325428.48 | 607108581.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 154383.76 | 150000.00 | 57070.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 646.13 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9.21 | NaN | 4111.84 |
| 股票投资市值 | 59265527.25 | 90539083.69 | 100335299.06 |
| 债券投资市值 | 15634754.00 | 109434300.30 | 446954640.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
