新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银河犇利混合C(519650)

银河犇利混合C(519650)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1409515.343280635.112232799.28
保证金193536.843024110.431200700.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息315716.651766078.891801216.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款110926.88NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值76929976.96208044208.42607614656.27
应付基金管理费及业绩报酬39273.64124136.51297168.18
应付基金托管费6545.6320689.4149528.03
应付交易清算款NaN3260284.07NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金37499.69163666.1298158.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额244903.123718779.94506074.86
基金单位总额78922051.93200139600.70600611441.08
未分配收益-2236978.094185827.786497140.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值76685073.84204325428.48607108581.41
基金单位发行总份额78922051.93200139600.70600611441.08
每份基金单位资产净值0.971.021.01
清算备付金35056.822950997.521155805.33
买入返售证券NaNNaN55090000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计76929976.96208044208.42607614656.27
基金持有人权益合计76685073.84204325428.48607108581.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债154383.76150000.0057070.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金646.13NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9.21NaN4111.84
股票投资市值59265527.2590539083.69100335299.06
债券投资市值15634754.00109434300.30446954640.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元