会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17446877.84 | 15582303.05 | 19315867.26 |
| 保证金 | 946444.40 | 784266.76 | 1233279.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2483.73 | 1825.96 | 2479.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 84132.32 | 5293246.80 | 104222.88 |
| 应收申购款 | 239959.70 | 490307.89 | 2124353.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 235249894.69 | 290286173.09 | 258616394.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 302527.48 | 333802.94 | 287192.29 |
| 应付基金托管费 | 50421.27 | 55633.82 | 47865.39 |
| 应付交易清算款 | 3043596.14 | NaN | 189.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 427676.83 | 452909.14 | 518209.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4405994.06 | 5285306.91 | 3901609.06 |
| 基金单位总额 | 63090773.68 | 81025060.52 | 79880041.25 |
| 未分配收益 | 167753126.95 | 203975805.66 | 174834743.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 230843900.63 | 285000866.18 | 254714785.20 |
| 基金单位发行总份额 | 63090773.68 | 81025060.52 | 79880041.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.66 | 3.52 | 3.19 |
| 清算备付金 | 791547.19 | 630369.97 | 1089507.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 235249894.69 | 290286173.09 | 258616394.26 |
| 基金持有人权益合计 | 230843900.63 | 285000866.18 | 254714785.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155430.83 | 93430.43 | 169932.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 426341.51 | 4349530.58 | 2878220.26 |
| 股票投资市值 | 216529996.70 | 268134222.63 | 235752925.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 83265.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
