会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4227829.48 | 5191932.11 | 7812895.28 |
| 保证金 | 5473.40 | 56.19 | 1293.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4490.61 | 13410.44 | 14954.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10.98 | 369.69 | 499.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5838194.47 | 5805768.43 | 8429581.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2341.59 | 2891.01 | 4432.34 |
| 应付基金托管费 | 390.29 | 481.84 | 959.14 |
| 应付交易清算款 | 1300000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10.03 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1330305.74 | 29846.98 | 266258.82 |
| 基金单位总额 | 4229393.76 | 5420854.00 | 7635297.44 |
| 未分配收益 | 278494.97 | 355067.45 | 528025.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4507888.73 | 5775921.45 | 8163322.92 |
| 基金单位发行总份额 | 4229393.76 | 5420854.00 | 7635297.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| 清算备付金 | 5454.55 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5838194.47 | 5805768.43 | 8429581.74 |
| 基金持有人权益合计 | 4507888.73 | 5775921.45 | 8163322.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 25000.00 | 19382.87 | 90012.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2119.91 | 6581.73 | 169942.52 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 300390.00 | 600000.00 | 599940.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
