银河君腾混合A(519633)
银河君腾混合A(519633)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2471569.29 | 2835413.52 | 16095828.47 |
| 保证金 | 813779.96 | 2671881.11 | 8964547.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45895.56 | 814521.03 | 1968369.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 5926.03 |
| 应收申购款 | 999.20 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 76624421.13 | 197196288.81 | 609374307.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38441.63 | 121445.77 | 298401.27 |
| 应付基金托管费 | 6406.94 | 20240.96 | 49733.57 |
| 应付交易清算款 | 1388524.67 | 2000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70211.26 | 437810.90 | 10996.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1584372.81 | 2759125.44 | 441777.70 |
| 基金单位总额 | 85981503.46 | 200219280.77 | 600423224.47 |
| 未分配收益 | -10941455.14 | -5782117.40 | 8509305.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 75040048.32 | 194437163.37 | 608932530.21 |
| 基金单位发行总份额 | 85981503.46 | 200219280.77 | 600423224.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.87 | 0.97 | 1.01 |
| 清算备付金 | 654545.45 | 2610346.12 | 8941277.90 |
| 买入返售证券 | 10500000.00 | 10000000.00 | 181935952.47 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 76624421.13 | 197196288.81 | 609374307.91 |
| 基金持有人权益合计 | 75040048.32 | 194437163.37 | 608932530.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74383.76 | 170000.00 | 67442.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9621.47 | 15182.92 |
| 股票投资市值 | 58775938.92 | 107108630.25 | 74389339.64 |
| 债券投资市值 | 4016238.20 | 63804842.90 | 326014344.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
