会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 497438.23 | 567006.90 | 1760365.71 |
| 保证金 | 1420975.07 | 12974139.88 | 6362508.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16681813.15 | 21665563.28 | 16053495.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1353143226.45 | 1525603710.06 | 1225418369.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 258602.46 | 244808.53 | 261949.18 |
| 应付基金托管费 | 86200.84 | 81602.85 | 87316.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19587.86 | 1036164.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27589.18 | 26649.86 | 30414.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 143530.66 | 194143.31 | 1339.05 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 335850624.86 | 530856565.16 | 190774573.38 |
| 基金单位总额 | 977136035.49 | 977166106.96 | 986995372.33 |
| 未分配收益 | 40156566.10 | 17581037.94 | 47648424.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1017292601.59 | 994747144.90 | 1034643796.53 |
| 基金单位发行总份额 | 977136035.49 | 977166106.96 | 986995372.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1419693.49 | 12956724.87 | 6355520.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1353143226.45 | 1525603710.06 | 1225418369.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1017292601.59 | 994747144.90 | 1034643796.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 78653.85 | 101632.83 | 178762.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1334543000.00 | 1490397000.00 | 1201242000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
