会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3049931.14 | 2313323.89 | 2276969.22 |
| 保证金 | 957367.37 | 2530943.39 | 3587265.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1581091.65 | 3973627.78 | 3478885.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 106422.50 | 518299.66 | 211869.62 |
| 应收申购款 | 1582.97 | 200096.75 | 37274.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 527618821.20 | 473461958.20 | 511726624.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 192032.01 | 236578.38 | 270740.71 |
| 应付基金托管费 | 32005.35 | 39429.74 | 45123.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 370886.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 209217.12 | 132371.70 | 111793.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -2193.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 860124.24 | 865538.03 | 1107994.07 |
| 基金单位总额 | 394403689.03 | 350959987.93 | 389445108.91 |
| 未分配收益 | 132355007.93 | 121636432.24 | 121173521.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 526758696.96 | 472596420.17 | 510618630.39 |
| 基金单位发行总份额 | 394403689.03 | 350959987.93 | 389445108.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.36 | 1.32 |
| 清算备付金 | 944096.78 | 2478048.86 | 3512662.49 |
| 买入返售证券 | 146760313.38 | 84000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 527618821.20 | 473461958.20 | 511726624.46 |
| 基金持有人权益合计 | 526758696.96 | 472596420.17 | 510618630.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159000.00 | 93302.56 | 169052.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9456.51 | 5813.47 | 15710.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 234584.59 | 318767.70 | 81910.16 |
| 股票投资市值 | 146761824.32 | 142926071.78 | 144481497.40 |
| 债券投资市值 | 228400287.87 | 236999594.95 | 357652862.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
