会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 304758.80 | 297742.99 | 671127.32 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 42614236.14 | 64716327.51 | 60118302.56 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 7224.21 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3394276219.15 | 4011833070.50 | 4365055141.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 748695.29 | 971284.13 | 1029178.23 |
应付基金托管费 | 249565.12 | 323761.38 | 343059.39 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 19873.86 | 20684.97 | 13030.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 60754.41 | 18278.61 | 65977.38 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 477439001.39 | 66730591.29 | 301777003.04 |
基金单位总额 | 2897243775.23 | 3897007516.23 | 3896901474.93 |
未分配收益 | 19593442.53 | 48094962.98 | 166376663.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2916837217.76 | 3945102479.21 | 4063278138.39 |
基金单位发行总份额 | 2897243775.23 | 3897007516.23 | 3896901474.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 461030711.55 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3394276219.15 | 4011833070.50 | 4365055141.43 |
基金持有人权益合计 | 2916837217.76 | 3945102479.21 | 4063278138.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 107426.84 | 218580.26 | 109527.40 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3351350000.00 | 3946819000.00 | 3843235000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |