会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34945379.10 | 4123434.04 | 10395754.17 |
| 保证金 | 2467623.04 | 971835.44 | 3454620.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5441969.22 | 5393898.05 | 2098851.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21066960.37 | 468300.76 | 14903564.88 |
| 应收申购款 | 792366.52 | 322728.62 | 10038707.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 603664068.23 | 496261633.64 | 439664873.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 296285.51 | 241865.64 | 262984.14 |
| 应付基金托管费 | 49380.95 | 40310.92 | 43830.70 |
| 应付交易清算款 | 627035.16 | 821045.08 | 19795635.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 174295.18 | 82849.99 | 340769.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -19519.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46167287.40 | 1522398.70 | 20690248.99 |
| 基金单位总额 | 479498580.43 | 446478948.86 | 394242291.73 |
| 未分配收益 | 77998200.40 | 48260286.08 | 24732332.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 557496780.83 | 494739234.94 | 418974624.26 |
| 基金单位发行总份额 | 479498580.43 | 446478948.86 | 394242291.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.22 | 1.16 |
| 清算备付金 | 2449055.78 | 913133.28 | 3393279.38 |
| 买入返售证券 | 15000000.00 | 33300000.00 | 119000344.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 603664068.23 | 496261633.64 | 439664873.25 |
| 基金持有人权益合计 | 557496780.83 | 494739234.94 | 418974624.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164194.55 | 88444.42 | 179004.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5318.73 | 6128.69 | 25652.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44810626.20 | 217588.68 | 54484.70 |
| 股票投资市值 | 141602469.98 | 142998974.65 | 111538072.47 |
| 债券投资市值 | 380330300.00 | 303819462.08 | 150002958.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
