会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33123928.57 | 2392949.42 | 2486419.92 |
| 保证金 | 26686462.44 | 17527971.80 | 3277139.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5300419.98 | 3638277.90 | 4372697.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 676051.63 | 211851.14 |
| 应收申购款 | 123700.43 | 6925507.73 | 5950.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 877331550.33 | 744593715.59 | 607675437.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 414478.72 | 346847.30 | 305214.96 |
| 应付基金托管费 | 103619.71 | 86711.83 | 76303.73 |
| 应付交易清算款 | 20449868.34 | NaN | 389002.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39957.79 | 27947.36 | 196830.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37448880.66 | 898757.61 | 1377604.78 |
| 基金单位总额 | 510945277.84 | 474032149.24 | 412264529.06 |
| 未分配收益 | 328937391.83 | 269662808.74 | 194033303.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 839882669.67 | 743694957.98 | 606297832.62 |
| 基金单位发行总份额 | 510945277.84 | 474032149.24 | 412264529.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.60 | 1.50 |
| 清算备付金 | 26646726.68 | 17480209.54 | 3234301.68 |
| 买入返售证券 | 166000000.00 | 182000000.00 | 68400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 877331550.33 | 744593715.59 | 607675437.40 |
| 基金持有人权益合计 | 839882669.67 | 743694957.98 | 606297832.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164060.92 | 93441.04 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10572.89 | 3744.98 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16229715.91 | 318090.89 | 192049.31 |
| 股票投资市值 | 227337038.91 | 193035285.71 | 172149442.12 |
| 债券投资市值 | 408748000.00 | 328455671.40 | 356771937.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
