会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 373005.64 | 643549.34 | 4526669.70 |
| 保证金 | NaN | NaN | 56827.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39.26 | 62.85 | 475661.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 499534.23 |
| 应收申购款 | 49.95 | 319.82 | 254.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 373094.85 | 643932.01 | 69357870.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 180.54 | 316.25 | 35119.75 |
| 应付基金托管费 | 60.16 | 105.42 | 11706.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10.03 | NaN | 830.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15348.68 | 24330.72 | 243056.88 |
| 基金单位总额 | 299297.68 | 505980.64 | 56496461.23 |
| 未分配收益 | 58448.49 | 113620.65 | 12618352.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 357746.17 | 619601.29 | 69114813.52 |
| 基金单位发行总份额 | 299297.68 | 505980.64 | 56496461.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.22 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 373094.85 | 643932.01 | 69357870.40 |
| 基金持有人权益合计 | 357746.17 | 619601.29 | 69114813.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 14501.24 | 20689.47 | 119118.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 493.34 | 3048.60 | 73122.71 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 3924922.32 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 59874000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
