会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2766303.68 | 1696521.60 | 2313413.85 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 1373.57 | 14719.13 | NaN |
| 应收利息 | 101.79 | 41.36 | 109.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 297233.64 | 345592.57 |
| 应收申购款 | 49631.67 | 32373.18 | 46321.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13445749.66 | 17764396.25 | 24789224.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19121.29 | 25599.65 | 35050.58 |
| 应付基金托管费 | 3186.89 | 4266.58 | 5841.76 |
| 应付交易清算款 | 661381.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 862843.68 | 548578.03 | 1131229.28 |
| 基金单位总额 | 10182663.99 | 10207823.13 | 15425022.27 |
| 未分配收益 | 2400241.99 | 7007995.09 | 8232972.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12582905.98 | 17215818.22 | 23657994.96 |
| 基金单位发行总份额 | 10182663.99 | 10207823.13 | 15425022.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.69 | 1.53 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13445749.66 | 17764396.25 | 24789224.24 |
| 基金持有人权益合计 | 12582905.98 | 17215818.22 | 23657994.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40453.73 | 21544.75 | 53309.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13.55 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 138686.77 | 497167.05 | 1037027.85 |
| 股票投资市值 | 10607242.91 | 15702132.03 | 22083786.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
