会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 85796528.78 | 140349238.85 | 104229733.17 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1104446.63 | 1247048.57 | 930010.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 430897.44 | 30964183.01 | 7285758.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 545741977.40 | 422714525.70 | 230691328.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 60089.88 | 41402.59 | 100694.37 |
| 应付基金托管费 | 20029.95 | 13800.87 | 30513.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13956.92 | 11654.83 | 11959.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1850.05 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28058628.47 | 1684823.28 | 1203398.48 |
| 基金单位总额 | 517683348.93 | 421029702.42 | 229487930.17 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 517683348.93 | 421029702.42 | 229487930.17 |
| 基金单位发行总份额 | 517683348.93 | 421029702.42 | 229487930.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 100983751.47 | 100895711.35 | 38950378.43 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 545741977.40 | 422714525.70 | 230691328.65 |
| 基金持有人权益合计 | 517683348.93 | 421029702.42 | 229487930.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201234.74 | 102643.46 | 190383.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 267295.15 | 265267.17 | 266643.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 586802.57 | 651168.56 | 241254.90 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 357426353.08 | 149258343.92 | 79295448.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
