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浦银安盛日日盈D(519568)

浦银安盛日日盈D(519568)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款50096785.97200150814.37130324496.37
保证金80273.392972.571432430.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1699659.712589805.896965150.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款153319.381648220.941666361.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值364612433.86752017414.36880857240.61
应付基金管理费及业绩报酬103021.44186633.41279531.30
应付基金托管费15609.3156555.5784706.44
应付交易清算款NaNNaN300000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24667.7127048.7740396.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1803.098712.724988.06
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额26326441.9688849971.69120960987.86
基金单位总额338285991.90663167442.67759896252.75
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值338285991.90663167442.67759896252.75
基金单位发行总份额338285991.90663167442.67759896252.75
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金79364.182608.891429523.81
买入返售证券93678495.12199980539.98270636445.51
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计364612433.86752017414.36880857240.61
基金持有人权益合计338285991.90663167442.67759896252.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债254279.67133294.41251854.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1358.43NaN7393.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款300.012200.0830287.66
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值218903900.29347645060.61469832355.78
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元