会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50096785.97 | 200150814.37 | 130324496.37 |
| 保证金 | 80273.39 | 2972.57 | 1432430.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1699659.71 | 2589805.89 | 6965150.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 153319.38 | 1648220.94 | 1666361.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 364612433.86 | 752017414.36 | 880857240.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 103021.44 | 186633.41 | 279531.30 |
| 应付基金托管费 | 15609.31 | 56555.57 | 84706.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 300000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24667.71 | 27048.77 | 40396.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1803.09 | 8712.72 | 4988.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26326441.96 | 88849971.69 | 120960987.86 |
| 基金单位总额 | 338285991.90 | 663167442.67 | 759896252.75 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 338285991.90 | 663167442.67 | 759896252.75 |
| 基金单位发行总份额 | 338285991.90 | 663167442.67 | 759896252.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 79364.18 | 2608.89 | 1429523.81 |
| 买入返售证券 | 93678495.12 | 199980539.98 | 270636445.51 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 364612433.86 | 752017414.36 | 880857240.61 |
| 基金持有人权益合计 | 338285991.90 | 663167442.67 | 759896252.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 254279.67 | 133294.41 | 251854.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1358.43 | NaN | 7393.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 300.01 | 2200.08 | 30287.66 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 218903900.29 | 347645060.61 | 469832355.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
