会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 115393111.90 | 95233218.36 | 2581129.30 |
| 保证金 | 1141.39 | 56613.12 | 466301.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1484914.13 | 386117.98 | 560119.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 46129.60 | 70699.52 | 1410033.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 706689306.34 | 534799699.77 | 88452629.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59877.75 | 37752.59 | 21926.99 |
| 应付基金托管费 | 19959.26 | 12584.21 | 6644.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1990367.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34924.84 | 30339.37 | 1488.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4928.07 | 18066.17 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61487460.10 | 85616035.83 | 2086604.51 |
| 基金单位总额 | 645201846.24 | 449183663.94 | 86366025.20 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 645201846.24 | 449183663.94 | 86366025.20 |
| 基金单位发行总份额 | 645201846.24 | 449183663.94 | 86366025.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 55555.56 | 466190.48 |
| 买入返售证券 | 249952054.93 | 142498044.00 | 26000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 706689306.34 | 534799699.77 | 88452629.71 |
| 基金持有人权益合计 | 645201846.24 | 449183663.94 | 86366025.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 61175.89 | 19768.67 | 59040.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 500.02 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 339811954.39 | 296555006.79 | 57435045.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
