会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4405609687.49 | 4404459458.34 | 4250440807.48 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33914266.62 | 38689499.50 | 52919005.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 600.00 | 900092512.04 | 6262839.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7760492267.81 | 8476198287.87 | 8459084586.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2286668.08 | 2312032.98 | 2492002.40 |
| 应付基金托管费 | 692929.73 | 700616.08 | 755152.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109256.36 | 139866.56 | 123069.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 53707.23 | 3891.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9117307.29 | 320251762.81 | 74381503.66 |
| 基金单位总额 | 7751374960.52 | 8155946525.06 | 8384703082.98 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7751374960.52 | 8155946525.06 | 8384703082.98 |
| 基金单位发行总份额 | 7751374960.52 | 8155946525.06 | 8384703082.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1418729098.07 | 1201833762.74 | 2015625823.45 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7760492267.81 | 8476198287.87 | 8459084586.64 |
| 基金持有人权益合计 | 7751374960.52 | 8155946525.06 | 8384703082.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209003.00 | 104540.71 | 219003.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8839.50 | 2501.88 | 204.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5166633.40 | 4837.71 | 29479.43 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1902238615.63 | 1931123055.25 | 2133836110.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
