会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1793161322.90 | 1602905567.81 | 1051247717.37 |
| 保证金 | 14793.58 | NaN | 5677666.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20302146.97 | 11616697.83 | 9507723.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 144832.86 |
| 应收申购款 | 257829944.44 | 35408306.75 | 4248348.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6591681555.26 | 5428186702.70 | 5247811057.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 780108.56 | 640485.46 | 1492633.76 |
| 应付基金托管费 | 260036.19 | 213495.16 | 452313.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92790.87 | 102097.07 | 77790.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 14727.15 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8770458.64 | 168026980.48 | 9135944.53 |
| 基金单位总额 | 6582911096.62 | 5260159722.22 | 5238675112.85 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6582911096.62 | 5260159722.22 | 5238675112.85 |
| 基金单位发行总份额 | 6582911096.62 | 5260159722.22 | 5238675112.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | NaN | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 5675714.29 |
| 买入返售证券 | 1422745151.07 | 909250363.87 | 1782103443.16 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6591681555.26 | 5428186702.70 | 5247811057.38 |
| 基金持有人权益合计 | 6582911096.62 | 5260159722.22 | 5238675112.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 239343.16 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6769.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3097628196.30 | 2869005766.44 | 2394881325.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
