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万家货币R(519501)

万家货币R(519501)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1793161322.901602905567.811051247717.37
保证金14793.58NaN5677666.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20302146.9711616697.839507723.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN144832.86
应收申购款257829944.4435408306.754248348.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6591681555.265428186702.705247811057.38
应付基金管理费及业绩报酬780108.56640485.461492633.76
应付基金托管费260036.19213495.16452313.27
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金92790.87102097.0777790.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN14727.15NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8770458.64168026980.489135944.53
基金单位总额6582911096.625260159722.225238675112.85
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6582911096.625260159722.225238675112.85
基金单位发行总份额6582911096.625260159722.225238675112.85
每份基金单位资产净值1.00NaN1.00
清算备付金NaNNaN5675714.29
买入返售证券1422745151.07909250363.871782103443.16
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6591681555.265428186702.705247811057.38
基金持有人权益合计6582911096.625260159722.225238675112.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160000.00239343.16160000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN6769.31
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3097628196.302869005766.442394881325.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元