会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 43425.45 | 519674527.71 | 2130092.13 |
保证金 | 13069.72 | 219444.44 | 6460182.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 163593652.24 | 134612660.42 | 165913323.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 207332249.83 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10204513147.41 | 9992905486.27 | 11232462497.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2584278.62 | 2459489.34 | 2489253.69 |
应付基金托管费 | 861426.21 | 819829.80 | 829751.23 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2126289.15 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 20734.90 | 35139.43 | 54954.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 17175.88 | NaN | 325355.91 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 44036332.88 | 3739300.34 | 1404296608.87 |
基金单位总额 | 9430072848.76 | 9430072094.68 | 9430257949.66 |
未分配收益 | 730403965.77 | 559094091.25 | 397907939.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10160476814.53 | 9989166185.93 | 9828165888.68 |
基金单位发行总份额 | 9430072848.76 | 9430072094.68 | 9430257949.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | 219444.44 | 6425038.69 |
买入返售证券 | NaN | 932140603.87 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10204513147.41 | 9992905486.27 | 11232462497.55 |
基金持有人权益合计 | 10160476814.53 | 9989166185.93 | 9828165888.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 289000.00 | 143312.18 | 289000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 263896.34 | 281528.69 | 346383.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 10040863000.00 | 8198926000.00 | 11057958000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |