会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 77812.25 | 4080852.73 | 1027230.90 |
| 保证金 | 65330769.22 | 28792341.92 | 38382597.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 85910487.50 | 84751960.46 | 91602562.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 47054243.03 | NaN | 53400.05 |
| 应收申购款 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5569580313.99 | 5673323157.10 | 5993480792.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1085301.53 | 1112577.16 | 1117093.57 |
| 应付基金托管费 | 361767.17 | 370859.06 | 372364.52 |
| 应付交易清算款 | 47031607.58 | 3928709.76 | 917379.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48529.39 | 72998.00 | 83409.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -56602.44 | 70438.68 | -9265.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1298102464.87 | 1152762541.04 | 1571537257.66 |
| 基金单位总额 | 3988061776.12 | 3988061129.13 | 3988111739.28 |
| 未分配收益 | 283416073.00 | 532499486.93 | 433831795.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4271477849.12 | 4520560616.06 | 4421943534.74 |
| 基金单位发行总份额 | 3988061776.12 | 3988061129.13 | 3988111739.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | 65216698.94 | 28673165.98 | 38331081.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5569580313.99 | 5673323157.10 | 5993480792.40 |
| 基金持有人权益合计 | 4271477849.12 | 4520560616.06 | 4421943534.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 233000.00 | 115543.16 | 233000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 153058.07 | 236253.58 | 224858.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 55989.43 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5371207000.00 | 5480572000.00 | 5587204000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
