会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8543201.79 | 460892.62 | 107004.56 |
| 保证金 | 211.31 | 865.87 | 4416.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19542345.80 | 36450.94 | 16588144.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1003826146.90 | 2598209.43 | 761581245.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 420155.76 | 11749.47 | 151942.83 |
| 应付基金托管费 | 140051.92 | 3916.51 | 50647.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | 450000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22513.59 | 2798.01 | 17295.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 42232.53 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 742025.61 | 568864.44 | 160271642.65 |
| 基金单位总额 | 933292430.70 | 1904229.40 | 574616689.89 |
| 未分配收益 | 69791690.59 | 125115.59 | 26692912.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1003084121.29 | 2029344.99 | 601309602.50 |
| 基金单位发行总份额 | 933292430.70 | 1904229.40 | 574616689.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 952.45 |
| 买入返售证券 | NaN | 450000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1003826146.90 | 2598209.43 | 761581245.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1003084121.29 | 2029344.99 | 601309602.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159300.00 | 100396.25 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 975740388.00 | 1650000.00 | 744881680.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
