会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 96426.14 | 51815.45 | 77142.31 |
| 保证金 | 354702.70 | 812434.23 | 1244681.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5967387.44 | 6315152.89 | 7913014.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 451204516.28 | 425488602.57 | 481634638.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 145307.80 | 139293.55 | 145091.45 |
| 应付基金托管费 | 29061.56 | 27858.69 | 29018.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11830.98 | 6560.98 | 9696.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 54917.79 | 44803.30 | 39544.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 115379589.12 | 86003917.74 | 149297929.53 |
| 基金单位总额 | 328761369.24 | 328761572.08 | 328761572.08 |
| 未分配收益 | 7063557.92 | 10723112.75 | 3575136.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 335824927.16 | 339484684.83 | 332336708.86 |
| 基金单位发行总份额 | 328761369.24 | 328761572.08 | 328761572.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 354702.70 | 808718.97 | 1243711.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 451204516.28 | 425488602.57 | 481634638.39 |
| 基金持有人权益合计 | 335824927.16 | 339484684.83 | 332336708.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9111.57 | 26617.23 | 19221.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 444786000.00 | 418309200.00 | 472399800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
