会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 450659.32 | 266345.31 | 58096.50 |
| 保证金 | 134534930.55 | 179941754.37 | 40388486.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 211724276.77 | 200878004.43 | 173621576.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20515.64 | 42269.95 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13740301482.28 | 12647599594.06 | 9983926479.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2576252.35 | 2236260.74 | 2283246.21 |
| 应付基金托管费 | 858750.78 | 745420.22 | 761082.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 140765.21 | 157254.88 | 19312.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2570090.80 | 219112.67 | 324383.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3671991148.62 | 2624883105.01 | 1052481382.59 |
| 基金单位总额 | 9727740615.34 | 9727740615.34 | 8756961729.15 |
| 未分配收益 | 340569718.32 | 294975873.71 | 174483367.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10068310333.66 | 10022716489.05 | 8931445097.10 |
| 基金单位发行总份额 | 9727740615.34 | 9727740615.34 | 8756961729.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 134415320.03 | 179833449.24 | 40280781.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13740301482.28 | 12647599594.06 | 9983926479.69 |
| 基金持有人权益合计 | 10068310333.66 | 10022716489.05 | 8931445097.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 283000.00 | 140338.35 | 283000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1501382.54 | 1252069.09 | 1116134.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12488166000.00 | 12219830500.00 | 9769857820.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
