会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1658810.70 | 87491.59 | 77690.17 |
| 保证金 | 258810.34 | 111339.10 | 312744.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65391.39 | 353644.45 | 210919.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1140204.89 | 1573.15 | 628.50 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14871804.32 | 22236112.04 | 22138463.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11591.32 | 13110.22 | 13311.41 |
| 应付基金托管费 | 3311.84 | 3745.77 | 3803.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 157.50 | 624.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 297660.20 | 57905.91 | 39602.48 |
| 基金单位总额 | 13847765.02 | 20796550.21 | 20796550.21 |
| 未分配收益 | 726379.10 | 1381655.92 | 1302310.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14574144.12 | 22178206.13 | 22098861.08 |
| 基金单位发行总份额 | 13847765.02 | 20796550.21 | 20796550.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| 清算备付金 | 256239.07 | 110070.06 | 309451.62 |
| 买入返售证券 | 5900000.00 | 1800000.00 | 4000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14871804.32 | 22236112.04 | 22138463.56 |
| 基金持有人权益合计 | 14574144.12 | 22178206.13 | 22098861.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19835.79 | 40000.00 | 19890.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1192.99 | 679.56 | 1757.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 261527.95 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5848587.00 | 19882063.75 | 17536480.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
